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交银施罗德中证环境解决指数型证券投资          基金(LOF)     基金管理东谈主：交银施罗德基金管理有限公司     基金托管东谈主：中信银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 7 月 18 日                       交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复                           §1 紧迫领导  基金管理东谈主的董事会及董事保证本答复所载尊府不存在荒唐记录、误导性说明或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。   基金托管东谈主中信银行股份有限公司字据本基金合同法例，于 2025 年 07 月 17 日复核了本答复 中的财务野心、净值施展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在荒唐记录、误导性说明或 者紧要遗漏。   基金管理东谈主愉快以敦朴信用、死力守法的原则管理和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日施展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本答复中财务尊府未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金居品大略 基金简称                      交银中证环境解决指数(LOF) 基金主代码                     164908 基金运作形状                    左券型绽放式 基金合同见效日                   2016 年 7 月 19 日 答复期末基金份额总和                353,763,253.48 份 投资办法                      本基金给与指数化投资，精细追踪标的指数，追求追踪                           偏离度与追踪舛讹最小化。本基金力求限度本基金日均                           追踪偏离度的皆备值不超越 0.35%，年追踪舛讹不超越 投资策略                      本基金为指数型基金，绝大部分财富给与完全复制标的                           指数的方法追踪标的指数，即按照中证环境解决指数中                           的成份股构成过甚权重构建股票投资组合，并字据标的                           指数成份股过甚权重的变动进行相应休养。当预期成份                           股发生休养和成份股发生配股、增发、分成等行径时，                           或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的成果                           可能带来影响时，或因某些迥殊情况导致成份股流动性                           不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数                           时，基金管理东谈主不错对投资组合管理进行顺应变通和调                           整，从而使得投资组合精细地追踪标的指数。在正常市                           场情况下，力求限度本基金日均追踪偏离度的皆备值不                           超越 0.35%，年追踪舛讹不超越 4%。如因指数编制王法                           休养或其他成分导致追踪偏离度和追踪舛讹超越上述范                           围，基金管理东谈主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪                           舛讹进一步扩大。                            第 2 页 共 14 页                      交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复 事迹比拟基准                   中证环境解决指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税                          后）×5% 风险收益特征                   本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于                          夹杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金，属于承担较                          高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理东谈主                    交银施罗德基金管理有限公司 基金托管东谈主                    中信银行股份有限公司                           交银中证环境解决指数                交银中证环境解决指数 下属分级基金的基金简称                              (LOF)A                    (LOF)C 下属分级基金的场内简称                    环境解决                          - 下属分级基金的来回代码                     164908                     013413 答复期末下属分级基金的份额总和            297,537,860.77 份           56,225,392.71 份 注：本基金于 2016 年 7 月 19 日由交银施罗德中证环境解决指数分级证券投资基金转型为交银施 罗德中证环境解决指数型证券投资基金（LOF）      。                   §3 主要财务野心和基金净值施展                                                             单元：东谈主民币元                          答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务野心                      交银中证环境解决指数(LOF)A             交银中证环境解决指数(LOF)C 注：1、上述基金事迹野心不包括握有东谈主认购或来回基金的各项用度，计入用度后的内容收益水平 要低于所列数字； 除相干用度和信用减值耗费后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。                      交银中证环境解决指数(LOF)A                                     事迹比拟基准                   净值增长率标 事迹比拟基准  阶段      净值增长率①                     收益率次第差           ①－③            ②－④                    准差②    收益率③                                            ④                          第 3 页 共 14 页                        交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复 畴昔三个月      3.07%       1.51%         2.68%      1.53%     0.39%    -0.02% 畴昔六个月      6.41%       1.29%         6.33%      1.30%     0.08%    -0.01% 畴昔一年       34.56%      1.65%        34.87%      1.67%    -0.31%    -0.02% 畴昔三年      -11.01%      1.39%       -10.46%      1.41%    -0.55%    -0.02% 畴昔五年      -12.43%      1.41%       -10.44%      1.43%    -1.99%    -0.02% 自基金合同           -53.68%      1.42%       -50.48%      1.44%    -3.20%    -0.02% 见效起于今                        交银中证环境解决指数(LOF)C                                              事迹比拟基准                     净值增长率标 事迹比拟基准  阶段     净值增长率①                               收益率次第差     ①－③       ②－④                      准差②        收益率③                                                ④ 畴昔三个月      3.04%       1.51%         2.68%      1.53%     0.36%    -0.02% 畴昔六个月      6.34%       1.29%         6.33%      1.30%     0.01%    -0.01% 畴昔一年       34.41%      1.65%        34.87%      1.67%    -0.46%    -0.02% 畴昔三年      -11.27%      1.39%       -10.46%      1.41%    -0.81%    -0.02% 自基金合同           -16.46%      1.43%       -14.25%      1.45%    -2.21%    -0.02% 见效起于今 注：1、交银施罗德中证环境解决指数分级证券投资基金从 2016 年 7 月 19 日起厚爱转型为交银施 罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)，本表列示的是本答复期基金转型后的基金净值表 现，转型后基金的事迹比拟基准为中证环境解决指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）× 初度阐明起于今”，下同。 率变动的比拟                                第 4 页 共 14 页                    交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金由交银施罗德中证环境解决指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日为 2016 年 7 月 19 日。本基金的投资转型期为交银施罗德中证环境解决指数分级证券投资基金转型实施日 （即 2016 年 7 月 19 日）起的 6 个月。放弃投资转型期收尾，本基金各项财富设置比例顺应基金 合同及招募说明书关连投资比例的商定。 月 30 日被阐明并将有用份额登记在册。                       §4 管理东谈主答复                        第 5 页 共 14 页                             交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复               任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                 说明                任职日历  离任日历  年限     交银上证     解决 ETF     过甚联     接、交银     深证 300     价值 ETF     过甚联     接、交银     中证国外     中国互联     网指数     （LOF)、     交银中证     环境解决     指数     （LOF） 、                                      硕士。2016 年加入交银施罗德基金管理 邵文婷 交银创业                      -        9年        有限公司，历任量化投资部考虑员/投资                  日     板 50 指                                       司理。     数、交银     国证新能     源指数     (LOF)、交     银中证红     利低波动     交银中证     A500 指     数、交银     上证科创     板 100 指     数、交银     中证 A50     指数的基     金司理 注：基金司理（或基金司理小组）期后变动（如有）敬请怜惜基金管理东谈主发布的相干公告。    在答复期内，本基金管理东谈主严格遵循了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                    、基金合同和其他 相干法律法例的法例，并本着敦朴信用、死力守法的原则管理和应用基金财富，基金举座运作符 合关连法律法例和基金合同的法例，为基金握有东谈主谋求最大利益。                                   第 6 页 共 14 页                  交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复   本公司制定了严格的投资限度轨制和平正来回监限度度来保证旗下基金运作的平正，旗下所 管理的整个财富组合，包括证券投资基金和私募财富管理野心均严格遵循轨制进行平正来回。   公司建立资源分享的投资考虑信息平台，确保各投资组合在获取投资信息、投资建议和实施 投资决议方面享有平正的契机。公司在来回执行设施实行勾通来回轨制，建立平正的来回分派制 度。关于来回所公开竞价来回，遵循“价钱优先、时辰优先”的原则，一谈通过来回系统进行比 例分派；关于非勾通竞价来回、以公司状态进行的场酬酢易，遵循平正来回分派原则对来回驱散 进行分派。   公司中央来回室和风险管理部进行日常投资来回行径监控，风险管理部负责对各账户平正交 易进行过后分析，于每季度和每年度辞别对公司管理的不同投资组合的举座收益率互异、分投资 类别的收益率互异以及不同时间窗口同向来回的来回价差进行分析，通过分析评估和信息表现来 加强对平正来回流程和驱散的监督。   答复期内本公司严格执行平正来回轨制，平正对待旗下各投资组合，未发现任何违犯平正交 易的行径。   本基金于本答复期内不存在极度来回行径。本答复期内，本公司管理的整个投资组合参与的 来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量莫得超越该证券当日总成交量 5%的情形，本 基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向来回的来回价 差未出现极度。 月制造业 PMI 下落至 49，泄露彭胀能源不及；出口订单走弱，响应外需压力加大。5 月，跟着中 好意思互降关税落地，PMI 小幅回升，但仍低于隆替线。通胀温和，CPI 流畅两月同比略降，PPI 降幅 有所扩大，但中枢 CPI 旯旮改善。金融端来看，社融增速放缓，5 月社会融资规模增长 2.3 万亿 元，高于预期和前值；新增东谈主民币贷款 6200 亿元，低于预期但高于前值，M1 同比权贵竖立，反 映企业信心仍需提振。财政端支拨提速，前 5 月财政支拨同比增长 4.2%，科技与民生参加占比提 升，基建节律阶段性减缓。消耗方面，“以旧换新”政策带动下，5 月社零同比大幅增长 6.4%， 汽车消耗旯旮改善，消耗复原呈现结构分化。政策层面，二季度延续靠前发力的节律。4 月，政                      第 7 页 共 14 页                     交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复 治局会议明确财政、货币互助发力，鼓动“两重”加力、“两新”扩围。5 月，央行推出一揽子 金融器具，开释流动性。财政方面，极度国债刊行与城市更新边幅加速落地。6 月，政策持续加 码，淡薄房地产存量财富周转、鼓动利率合理下行及稳汇率预期。政策组合拳泄露出对“稳增长、 稳预期、稳阛阓”的高度疼爱。外部环境方面，中好意思关税互降、中欧汽车研讨开释浩繁信号，全 球交易摩擦有所缓解。行情方面，二季度 A 股举座呈飘荡上行、结构分化态势。4 月，中好意思关税 扰动激勉阛阓下探，政策赶紧对冲，上证指数自 3100 点反弹至 3300 点。5 月，宏不雅政策预期主 导阛阓，前期关税冲击鼓动竖立行情，后期经济数据超预期调换政策旯旮放缓使阛阓进入飘荡， 红利、新消耗、军工等板块相对强势。6 月，军工受地缘催化走强，清静币主题扩散至通讯、电 子等所在，上证指数创下年内新高。当作追踪基准指数的指数基金，本基金在二季度呈现先下行 后飘荡上行的趋势。      量度 2025 年三季度，宏不雅经济有望迈入增速清静、波动经管的新阶段，总需求增速企稳回升， 有助于企业盈利预期竖立，鼓动 A 股进入飞腾区间。资金面或将迎来中长久资金与政策撑握共振， 风险偏好有望回暖。具体到环保行业，“碳中庸”当作全球发展趋势有望成为长久战术所在，未 来跟着“减污”和“降碳”并举，环境解决相干产业或将保握较高景气度。同期，行业分成清静、 高股息率的特色在低利率环境下亦具备较着眩惑力。总体而言，从中长久来看，咱们对 A 股环保 行业督察严慎乐不雅的认识。      本基金（各样）份额净值及事迹施展请见“3.1 主要财务野心”及“3.2.1 基金份额净值增长 率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟”部分表现。      本基金本答复期内无需预警说明。                      §5 投资组合答复 序号             边幅                金额（元）              占基金总财富的比例（%）       其中：股票                        145,993,465.81            92.57       其中：债券                                    -                -           财富撑握证券                               -                -                         第 8 页 共 14 页                    交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                  -                -      产 代码          行业类别           公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                    -                 -  B   采矿业                                         -                 -  C   制造业                              53,076,745.62            34.15      电力、热力、燃气及水出产和  D                                    31,961,039.01            20.56      供应业  E   建筑业                               2,740,696.00             1.76  F   批发和零卖业                                      -                 -  G   交通运载、仓储和邮政业                                 -                 -  H   住宿和餐饮业                                      -                 -      信息传输、软件和信息时刻服  I                                               -                 -      务业  J   金融业                                         -                 -  K   房地产业                                        -                 -  L   租出和商务就业业                          3,253,368.00             2.09  M   科学考虑和时刻就业业                        2,670,003.00             1.72  N   水利、环境和巨匠设施管理业                    52,291,330.53            33.64  O   住户就业、修理和其他就业业                               -                 -  P   讲授                                          -                 -  Q   卫生和社会使命                                     -                 -  R   文化、体育和文娱业                                   -                 -  S   概述                                          -                 -      整个                           145,993,182.16               93.93 代码          行业类别           公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                    -                 -  B   采矿业                                         -                 -  C   制造业                                         -                 -      电力、热力、燃气及水出产和  D      供应业                                    283.65              0.00  E   建筑业                                         -                 -  F   批发和零卖业                                      -                 -                        第 9 页 共 14 页                        交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复  G    交通运载、仓储和邮政业                                    -            -  H    住宿和餐饮业                                         -            -       信息传输、软件和信息时刻服  I       务业                                             -            -  J    金融业                                            -            -  K    房地产业                                           -            -  L    租出和商务就业业                                       -            -  M    科学考虑和时刻就业业                                     -            -  N    水利、环境和巨匠设施管理业                                  -            -  O    住户就业、修理和其他就业业                                  -            -  P    讲授                                             -            -  Q    卫生和社会使命                                        -            -  R    文化、体育和文娱业                                      -            -  S    概述                                             -            -       整个                                      283.65           0.00   无。 资明细 序号     股票代码     股票称号    数目（股）        公允价值（元）         占基金财富净值比例（%） 资明细 序号     股票代码     股票称号    数目（股）        公允价值（元）         占基金财富净值比例（%）   无。                           第 10 页 共 14 页                 交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复   无。   明细   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。 在答复编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形   答复期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案拜谒，在本答复编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到公开诬捏和处罚。                     第 11 页 共 14 页                    交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复   基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同法例的备选股票库除外的股票。  序号           称号                      金额（元）   无。   无。   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                         单元：份                         交银中证环境解决指数               交银中证环境解决指数 边幅                            (LOF)A                   (LOF)C 答复期期初基金份额总和                     311,497,744.52       71,988,104.87 答复期时间基金总申购份额                     10,639,421.10       39,957,827.91 减:答复期时间基金总赎回份额                   24,599,304.85       55,720,540.07 答复期时间基金拆分变动份额（份额减                                             -                      - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                     297,537,860.77       56,225,392.71 注：1、要是本答复时间发生更正入、份额类别休养、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；                       第 12 页 共 14 页                 交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复          §7 基金管理东谈主应用固有资金投成本基金情况                                                      单元：份                       交银中证环境解决指数               交银中证环境解决指数         边幅                          (LOF)A                   (LOF)C 答复期期初管理东谈主握有的本基金份额               34,222,590.58                - 答复期时间买入/申购总份额                             -                 - 答复期时间卖出/赎回总份额                             -                 - 答复期期末管理东谈主握有的本基金份额               34,222,590.58                - 答复期期末握有的本基金份额占基金总 份额比例（%）   无。              §8 影响投资者决议的其他紧迫信息   无。   无。                     第 13 页 共 14 页                       交银施罗德中证环境解决指数型证券投资基金(LOF)2025 年第 2 季度答复 环境解决指数型证券投资基金（LOF）》的法律意见； 理指数分级证券投资基金在法例报刊上各项公告的原稿。    备查文献存放于基金管理东谈主的办公场面。    投资者可在办公时辰内至基金管理东谈主的办公场面免费查阅备查文献，或者登录基金管理东谈主的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时辰内取得上述文献的复制件或 复印件。    投资者对本答回音如有疑问，可商讨本基金管理东谈主交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户就业中心电话：400-700-5000（免远程话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。                           第 14 页 共 14 页

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